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“所以,我们当前的投资策略和交易策略,还是逢高减仓止盈吗?”何弘听见许仲继这番话,微笑地问道。
许仲继点了点头,说道:“自然如此,在两市筹码结构没有重新调整完成,市场没有出现明确调整结束信号的情况下,我们还是要坚持之前的投资策略和交易策略不变,保持仓位的低位运行态势。
当然,在这期间。
重点还得关注苏总执掌的‘禹航系’这股主力基金产品仓位上的变动信息。
现在距离这股主力资金净值披露,已经过去两个多月的时间了,在这年末的时间关口上,对方应该会披露新的净值变动情况,先看看再说。”
“好的。”何弘点了点头,又道,“对于两市主线行情上的变化,许总有什么想法?目前‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这几大核心主线,以及像‘影视传媒’、‘次新股’板块领域。
其筹码结构,都已经是全面的分散状态了。
再加上这几大热门核心主线,在前面的时间里,已经被各路资金,炒作到了相对的股价高位,透支了中短期的预期。
如今,看市场盘面和行情的走势。
好像市场的主线行情,明显有转变和切换的意思。
其中,‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’、‘医药’这几大核心主线,有明显强于大盘的走势形态,许总觉得这几大核心主线,有聚集主力资金炒作,并替代‘大金融’、‘大基建’、‘军工’三大核心主线,重新成为市场行情上涨的源动力,引领市场突破的机会吗?”
许仲继想了想,回应道:“‘大消费’、‘医药’板块,本来就是熊市之中的防御性板块,当前这两大板块走强,只能说明场内的资金,投资的风险偏好在降低,而不能说明这两大板块有替代‘大金融’、‘大基建’主线,完成市场主线行情切换、轮动的能力,毕竟这两大板块的基本面情况,其实当前来看,是还没有看到明显反转迹象的。
既然没有基本面转变的预期刺激,也没有中短期业绩爆发的预期刺激。
那么,这两大主线,想要替代‘大金融’、‘大基建’走出趋势效应,甚至引领两市行情持续上涨。
概率还是不大的。
至于‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这两大核心主线。
从基本面上来说,这两大核心主线在未来,是具备足够强的中短期预期的,也有一定的中短期业绩爆发能力。
但是,这两大主线,这两年,前前后后,被各路资金连番炒作。
不管是估值,还是相关核心股票的股价位置,当前都不算低啊,对比‘大金融’、‘大基建’两大核心主线领域,相关的核心股票和热门权重股票来说,不管是在估值还是未来预期上,都没有太大的优势。
更何况,这两大主线,虽然说调整的时间够久。
但是,由于这两大主线未来的预期,基本是明牌,大家都知道这两大主线领域的行业发展情况,及基本面情况,不会太差。
所以,聚集在这两大主线领域的一众投资机构、各大主力资金群体。
就一直没有明显的大规模退出过。
也就是说,看似这两大主线调整的时间够久,但是其筹码结构,并不能说很干净,且向上持续突破走高的盘面压力,也不能说有多低。
而且,由于这两大主线领域,相应的体量问题。
这两大主线,是没有办法独立带领沪指、深指、创业板指向上突破的。
其实,以这两大主线为核心炒作路径的行情演绎,去年就演绎过了,根本无法有效的带动沪指和全市场的持续做多情绪,并打出牛市效应。
所以,我判断……
后续市场要想重回明显的上升通道。
沪指要想完成向4000点的突破,乃至未来5000点的突破。
不可能缺失‘大金融’、‘大基建’两大核心主线的助攻的,也不太可能靠其它核心主线,还完成主攻突破。
毕竟,纵观整个市场上。
纵然‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线的内部筹码结构,暂时性的分散了,各路主力资金短期减仓止盈的动作不少。
但是,把时间线稍微拉长一点看。
在牛市预期的强烈反馈下,在‘新时代路上、海上丝绸之路’宏观经济战略规划的持续深入实施下,在‘央企国企改革重组’的大背景下,‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线,是明显还会有持续炒作的动力,以及基本面持续改善,业绩持续爆发的预期的。
而且,事实证明。
也只有这两大核心主线,才能支撑起市场的整个牛市逻辑和预期。
所以,后续市场要想重新走高,牛市的预期和走势,要想重新延续下去,大概率还得看‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线的走势情况,且市场的后续核心主线发展,也大概率还得围绕着这两大核心主线展开。
咱们这个时候要做的,就是等待。
等待着‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线领域的筹码结构,在市场持续的交投过程中,调整完成。
然后在相对的低位,重新拿回我们丢掉止盈的筹码。
完成仓位的重新布置。”
“后续市场走势,还会围绕着‘大金融’、‘大基建’两大核心主线展开?”听完了许仲继的话,何弘琢磨了一下,还是觉得不是那么坚信,说道,“如果真是这样的话,那苏总执掌的‘禹航系’这股主力基金产品,何必要大规模减仓止盈呢?这个位置大规模减仓止盈之后,他们那么大的资金体量,一定就能确定,能够在低位重新拿回筹码?”
许仲继轻轻笑了一声,沉思了片刻,回应道:“这就很难猜测了,‘禹航系’的这位苏总,在操盘思路和投资策略上,从来都是神鬼莫测的,除了他自己,以及‘禹航系’内部的核心基金管理成员,大概率没有人知道他是怎么想的。
不过我猜测,‘禹航系’这股主力资金。
不管他们当前减仓了多少,仓位降低到了多少,这股主力资金未来的重新建仓方向,绝对离不开‘大金融’、‘大基建’这两大核心主线。
我们既然确定了这两大主线的基本面预期逻辑,以及长期的宏观逻辑,是根本没有问题的,各底层逻辑也都还在,只是筹码结构上的问题,那么我们的眼睛,只需要盯着这两大核心主线做盘就行了。
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