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徐详沉思片刻,说道:“盘后龙虎榜,应该会有一些蛛丝马迹的。”
“那现在……”周堪想了想,询问道,“我们应该如何应对?保持静态持仓,静观其变,还是趁着市场出现巨大分歧,买进一些被这两股主力资金杀出来的优质概念股票低价筹码,进一步增持咱们基金的总体持仓水位?”
“而且……”
周堪停顿了一下,颇有些好奇地继续问道:“老大看好市场整体行情风向,在这一波巨大分歧后,到底会向哪个方向偏移,是重新回到‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几大核心主线,还是继续以‘中小盘成长概念股’为方向突破?”
徐详笑了笑,没有直接回答,而是反问道:“你以为呢?这个阶段,我们在交易策略上,应该如何操作?”
周堪琢磨了一阵,回道:“从炒作逻辑和预期逻辑上来说,中小板、创业板‘成长股’方向这条线,除了在消息面的重磅利好刺激下,行业基本面预期明显发生改变的‘影视传媒’领域,其它的‘互联网软件’、‘互联网应用’两大核心主线,对比‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几大主线,都差点意思,至少中长期的炒作逻辑和预期逻辑上,并没有那么强。”
“只是由于‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几条线。”
“在端午节后市场见底到现在的这段时间里,已经持续反弹了一段行情,相对位置,当前明显高于了市场平均水位,且由于‘影视传媒’这条线的突然性利好爆发,引爆了中小板、创业板‘成长股’这条主线的短期炒作情绪,虹吸了原本聚集在‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’几大主线领域的大量活跃资金。”
“这才造成了当前‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几大主线出现筹码结构松动,明显弱于市场大市的形态走势。”
“但实际上,跳出市场情绪来看……”
“‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几条线遵循的炒作逻辑和预期逻辑都没有变,而‘互联网软件’、‘互联网应用’、乃至‘智能手机产业链’这几大主线所欠缺的炒作逻辑和预期逻辑,也没有改变。”
“这就说明了市场在中小板、创业板‘成长股’这条线上的炒作,纯粹只是由于‘影视传媒’这条线行情大爆发后,跟风情绪和跟风资金溢出所导致的单纯情绪炒作,持续性并没有多强。”
“毕竟,像这种单纯的情绪炒作。”
“一旦‘影视传媒’这条线的赚钱效应和炒作情绪稍有回落,这种蔓延到整个中小板、创业板‘成长股’路线上的跟风情绪和跟风资金溢出效应,也会迅速衰弱,而没有持续增强的跟风资金和跟风情绪,中小板、创业板‘成长股’这条线,想要继续向上开拓空间,进一步扩大内部的赚钱效应,就相当困难了。”
“因为股价上行,不管是流通盘还是整体市值,都会扩大。”
“同样的,所需要的支撑股价的承接资金,以及炒作情绪,也会更多,更加浓郁才行。”
“可非常明显的,没有中长期坚固的炒作逻辑和预期逻辑,单靠情绪炒作,随着股价上行,炒作情绪衰退和承接资金衰退,基本就是必然的事情。”
“换句话说,中小板、创业板‘成长股’这条线,在相应的中长期炒作逻辑和预期逻辑欠缺下,伴随着市场交易时间的推移,若无其它各方面重磅利好刺激,以当前盘面、基本面、消息面分析,走势只会越来越弱。”
“然而,反观‘大基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几大核心主线。”
“这几条主线,虽说当前走势有些羸弱,盘面分歧不小,但其整体估值、行业基本面预期、消息面利好、未来业绩预期……等等投资因素,以及市场广大投资者群体对于这些投资逻辑的认同度,放眼整个市场,基本还是各主线、各行业板块中独一档的。”
“有了这么多相对良好的投资因素和底层投资逻辑,以及广大投资者群体对于这些投资逻辑的认同度。”
“那么,只要这几条线在调整后,稍微打出一些赚钱效应。”
“就能极快地积累市场在这方向的炒作情绪,也能极快地引动市场的大量跟风资金群体向这方向聚集。”
“换句话说……”
“尽管‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几大前期热门主线,当前走势较弱,但却完全具备持续向上突破的潜力,也就是说在短期的筹码结构调整完成之后,走势是具备越走越强的预期的。”
“更何况……根据端午节后市场龙虎榜数据。”
“市场广大投资者群体,大多数参与者,都知道‘禹航系’几支主力基金,在‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几大主线领域,是明显有重仓布局的,至少其主力持仓,肯定是在这几大主线领域之内。”
“有禹航系主力资金‘财富路’席位的加持;有依旧没有转变的极强投资预期和炒作逻辑加持;有盘面筹码结构调整、获利盘大量出清后,越来越轻的上行压力加持……往后看的话,怎么看,怎么觉得‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几条大主线的机会,都要明显大于‘互联网应用’、‘互联网软件’、‘智能手机产业链’这些所谓的‘概念成长股’主线。”
“当然了,‘影视传媒’这条线的行情,有些另类。”
“毕竟,这条主线消息面上的利好,是真能改变行业基本面的,同时,对于其行业发展的扶持力度,也是空前的,所以,这条线,我认为跟‘基建’、‘军工’、‘互联网金融’这几条线的逻辑是一样的,可以继续高看一眼。”
“但整体来说,就市场主线行情发展,是偏向于深市,还是沪市这个问题……”
“我还是觉得后续市场主线行情发展,偏向沪市的概率,明显要大得多。
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